Cartera

Como generar un cobro

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Cartera Movimientos  Movimientos de Cobros

  1. Dar clic en el botón que se encuentra en la parte superior derecha:
  2. Se extenderá un cuadro de texto.
  3. Buscar el cliente que tiene un crédito pendiente Emitido a.
  4. Dar clic en la lupa que esta al lado de: Seleccione un Cliente, ingresa el nombre del cliente y selecciónalo.
  5. Se cargará la información de cobro.
  6. Para Registra el Abono, en Formas de pago dar clic en Agregar y en la parte de abono ingresar el abono que se realizará.
  7. Cuando des clic en Guardar, se generara tu comprobante.

Como generar un pago

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Cartera Movimientos  Movimientos de Pago

  1. Dar clic en el botón que se encuentra en la parte superior derecha:
  2. Se extenderá un cuadro de texto.
  3. Buscar el proveedor con el que tienes un crédito pendiente.
  4. Dar clic en la lupa que esta al lado de: Seleccione un Proveedor, ingresa el nombre del proveedor y selecciónalo.
  5. Se cargará la información de pago.
  6. Registra el Abono.
  7. Cuando des clic en Guardar, se generara tu comprobante.

Como generar un anticipo

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Cartera Movimientos Anticipo Cliente/Proveedor

  • Pasos para realizar un anticipo de un Cliente/Proveedor

  1. Dar clic en el botón que se encuentra en la parte superior derecha:
  2. Se extenderá un cuadro de texto.
  3. Buscar el usuario del cuál vas a generar el anticipo.
  4. Dar clic en la lupa que esta al lado de: Seleccione un Cliente/ Proveedor, ingresa el nombre y selecciónalo.
  5. Se cargará la información de abono.
  6. Registra el Abono que se desea realizar.
  7. Cuando des clic en Guardar, se generara tu comprobante.

Reporte por cuentas por pagar

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Cartera Reportes  Carteras por calificación de personas

  1. Tendrás disponible, la interfaz de búsqueda de Reportes por Clasificación de Cartera.
  2.  Dentro del filtro Tipo de Cartera, escoge: Cuentas por pagar.
  3. Elije la Fecha, desde hasta donde quieres los datos, seleccionando la fecha y estableciéndola según lo que requiera filtrar.

  • Da clic en el Botón para generar el Reporte
  • Puedes exportar/ refrescar tu reporte; Excel, PDF o refrescar la interfaz.
  1. Al refrescar la interfaz sirve para volver a filtrar.

Reporte por cuentas por cobrar

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Cartera Reportes  Carteras por calificacion
  1. Tendrás disponible, la interfaz de búsqueda de Reportes por Clasificación de Cartera.
  2.  Dentro del filtro Tipo de Cartera, escoge Cuentas por cobrar
  3. Elije la Fecha, desde hasta donde quieres los datos, seleccionando la fecha y estableciéndola según lo que requiera filtrar.
  • Da clic en el Botón que se encuentra en la parte derecha para generar el Reporte.
  • Puedes exportar/ refrescar tu reporte; Excel, PDF o refrescar la interfaz.

Reporte por anticipos

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Cartera Reportes  Carteras por calificacion

  1. Tendrás disponible, la interfaz de búsqueda de Reportes por Clasificación de Cartera.
  2.  Dentro del filtro Tipo de Cartera, escoge Anticipos Cliente/Proveedor
  3. Elije la Fecha, desde hasta donde quieres los datos, seleccionando la fecha y estableciéndola según lo que requiera filtrar.

  • Da clic en el Botón para generar el Reporte
  • Puedes exportar/ refrescar tu reporte; Excel, PDF o refrescar la interfaz.