Facturación

Ingresar Empleado

Con Dobby es fácil ingresar a tu equipo de trabajo:

  • Dirígete al menú de opciones
    Facturación
    Datos generales
    Empleado

Ingresoempleado1

Ingreso de Empleado

  1. Dentro de Empleado

  2. Busca el botón que se encuentra en la parte superior derecha y dar clic

  3. Se expandirá el cuadro de texto, podrás ingresar los datos de tu empleado.
  4. Identificación: Puede elegir el tipo de documentación: cédula, RUC, pasaporte y indentificación del exterior.
  5.  Apellidos y Nombres: Nombre del empleado.
  6. Teléfono: El número celular del empleado.
  7. Dirección: La dirección de residencia del empleado.
  8. Correo Electrónico: Ingresar el correo del empleado
  9. Provincia y Ciudad: Seleccionar de acuerdo el empleado.
  10. Finalmente da clic en guardar.

Ingresar Proveedor

  • Dentro de Facturación Datos Generales  Ingresa a Proveedor

  1. Busca el botón y da clic
  2. Se expandirá el cuadro de texto, podrás ingresar los datos de tu proveedor.
  3. Identificación: Puede elegir el tipo de documentación: cédula, RUC, pasaporte y identificaión del exterior.
  4. Apellidos y Nombres: Nombre del proveedor.
  5. Teléfono: El número celular del proveedor.
  6. Dirección: La dirección de residencia del provedoor.
  7. Correo electronico: Ingresar el correo del proveedor
  8. Provincia y Ciudad: Seleccionar de acuerdo el proveedor.
  9. Escoger la clasificación del Proveedor

  • Para finalizar dar clic en el icono para Guardar

Apertura de Caja

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Facturación Movimientos de Ventas Punto de Venta

  • Damos clic en el botón verde que aparece en la parte inferior izquierda para Aperturar la caja.
  1. Se desplegara la ventana.
  2. Podrás agregar la cantidad de dinero, con la que aperturas caja.
  3. Ingresar la cantidad de a cuerdo lo que requiera aperturar
  4. Clic en en el botón: Aperturar Caja.
  5. Finalmente para confirmar dar clic en botón: Aceptar.
  • Al ir agregando una cantidad se va actualizando en total de del valor  

Total de conteo toma en cuenta los documentos agregados.

Con los botones puedes:

  • Agregar una nueva caja
  • Guardar estado de la caja
  • Eliminar caja
  • Imprimir el estado de las tablas
  • Con las flechas “<”  “>” puedes navegar entre cajas
  • Acciones para agregar un nuevo producto.
  • Cuando la caja esta abierta se muestra 

Para cerrar la caja.

    • Damos clic en el botón rojo que aparece en la parte inferior izquierda para Cerrar la caja. 
    • Se desplegara una ventana y damos en CERRAR CAJA

Como realizar una factura de venta

 Considera:

Antes de Realizar una factura de venta, chequea estos artículos (según lo veas necesario)

Para la nueva factura dirígete dentro de :

  • Ingrese en el apartado de Facturación Movimiento de ventas Punto de venta

Con Punto de Venta podrás generar el comprobante impreso electrónico, que sustenta tu venta o cobro producto/servicio, recuerda que después de autorizar, la factura se enviara al correo del usuario registrado y se autorizara por el ente del SRI.

Ingrese fecha y hora de la emisión de la factura.

  • Dar clic en la Fecha de Registro y Emisión y establecer según sea conveniente.

Busque dentro de los clientes registros anteriormente.

Abajo del número del Documento dar clic en la lupa, para buscar el cliente ingrese el nombre.

Si el cliente no ha sido ingresado anteriormente, ingrese un nuevo cliente, dando clic en el botón +, revisa Administrar Cliente si tienes dudas de los pasos siguientes.

Sigue, agregar productos a la factura;

  1. Damos clic en Agregar Producto
  2. Se abrirá un cuadro de búsqueda con los productos guardados
  3. Buscar el producto o ingresar el nombre
  4. Dar clic al producto para seleccionar
  5. ingresar la Cantidad que requiera
  6. * Para agregar mas productos deberá realizar lo mismos pasos*

  • Documento
    En documento podrás elegir la forma de pago preconfigurada en Tesorería, relacionada a tu plan de cuenta.
  • Cuenta
    En Cuenta elige entre las opciones relacionadas al documento, por ejemplo; Efectivo → Caja, dependerá según la forma de pago
  • Valor
  • Referencia
    • *Seleccionar entre las opciones la cuál sea más conveniente para cada tipo*.
  • Para finalizar la compra, ten en cuenta las siguientes opciones.

Dentro de Formas de Pago Generar Crédito

  • Botón Agregar
    En Agregar, podrás generar mas de un apartado para dividir la deuda en cuotas de crédito.
  • Fecha
    Ubica la fecha de Vencimiento del crédito.
  • Valor
    Ubica el Valor del crédito puede ser total o parcial.
  • Botón Auxiliares
    Podrás Agregar mas apartados de Concepto y Valor
  • Concepto
    Escribe el concepto del cual vas a describir en Valor, ejemplo; Tipo de Contribuyente
  • Valor
    Desprende la descripción del Concepto escrito anteriormente, ejemplo; Régimen RIMPE (del titulo Tipo de Contribuyente)
  • Finalmente dar clic en icono para Guardar

Articles

Ingreso de Retención de Venta por Facturación

Factura de Compra

Dentro de Facturación  dirígete a Movimientos de Compra  Factura de Compra

Ingrese fecha y hora de la emisión de la factura

Busque dentro de los proveedores registrados, asegúrese de que tengan RUC.

Ingrese Producto.

Escoja su Forma de Pago

  • Documento
    Elija el documento
  • Cuenta
    Elija la cuenta relacionada
La Retención a la fuente, se aplica según los establecido por el organismo tributario

  1. Da clic en el botón Agregar Retención.
  2. Se abrirá un cuadro de texto.
  3. Agrega la Observación de tu retención 
  4.  Escoge el tipo de retención con el código según el SRI

Puedes registrar Crédito de compra, si así se dispone.

Datos Tributarios

  • Ingresar de forma Manual
    Puedes ingresar la clave de autorización de forma manual, copiándola en el formulario, da clic en buscar.
  • Subir XML
    Adjunta el XML de tu factura emitida por el proveedor y da clic en buscar
  • Botón Agregar
    En Agregar, podrás generar mas de un apartado para dividir la deuda en cuotas y ubicarle la fecha de vencimiento. 
  • Fecha
    Ubica la fecha de Cobro del crédito 
  • Valor
    Ubica el Valor del crédito pactado con el cliente
  • Finalmente clic en Guardar.

Articles

Ingresar Proveedor desde Clave de Acceso

Esta es una manera extra para ingresar proveedores dentro de la Factura de Compra

  • Dirígete al menú de opciones
    FacturaciónMovimiento de CompraFactura de compra

  • En la parte inferior izquierda de la nueva factura de se encuentra un menú de opciones, de clic en el apartado de DATOS TRIBUTARIO.

Video Tutorial

Ingreso de Retención por Factura de Compra

Retención a la fuente

Devolución de Venta

Recuerda! NO se podrán realizar devoluciones sobre facturas registradas como Consumidor Final

Dentro de Facturación  dirígete a Movimientos de Ventas  Devolución de Venta

Ingrese fecha y hora de la emisión de la devolución de venta

  • Dar clic en la fecha de registro y seleccionar la fecha.

Busque dentro, el cliente que requiere una devolución de venta.

  • Dar clic en la lupa para buscar el cliente. 
  • Ingresar el nombre de  cliente.

Agregamos la observación de la Nota de Crédito.

  • Anexa la Factura de Devolución
  1. Para agregar el documento tendrá que dar clic al lado derecho de la forma de pago, denominado: A partir de..
  2. Dar clic en la lupa y se abrirá una ventana con los documentos.
  3. Escribir el nombre del cliente para buscar el documento y después seleccionarlo. 

Devolución Parcial

Devolución Total

  • Para la devolución parcial eliminamos del documento la mercancía que no tiene relación con la devolución, dejando los productos, de los que se realiza el proceso.
  • Para eliminar un producto se da clic en el icono:
  • Para la devolución total, anexamos la factura, y dejamos todos los items/productos, de los que se realizara el proceso
  • Para finalizar la nota de crédito se procederá a guardar haciendo clic en el icono y automáticamente se visualizará la nueva factura:

Articles

Video tutorial de devolución de ventas

Cierre de Caja

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Facturación Movimientos de Venta Punto de Venta

  • Cuando la caja esta abierta se muestra .

Para cerrar la caja.

  • Damos clic en el botón rojo para Cerrar Caja.
  1. Se desplegara la ventana.
  2. Podrás agregar la cantidad de dinero, con la que cierra caja.
  3. Ingresar la cantidad de a cuerdo lo que requiera.
  4. Clic en en botón: Cerrar Caja.
  5. Para realizar la impresión debe dar clic en Aceptar.
Al cerrar caja, se imprimirá un comprobante, con la diferencia de lo ingresado en sistema y tu conteo fisico!

Administrar Cliente

Ingreso, modificación o eliminación de Cliente:

  • Dentro de Facturación Datos Generales dirígete a Cliente
Ten en cuenta!

Puedes ingresar el cliente, cuando generes tu factura.

  1. Busca el botón y da clic
  2. Se expandirá el cuadro de texto, donde podrás ingresar los datos de tu cliente.
  3. Identificación: Puede elegir el tipo de documentación, cedula, RUC, pasaporte.
  4.  Nombres: Nombre del cliente.
  5. Teléfono: El número celular del cliente.
  6. Dirección: La dirección de residencia del cliente.
  7. Correo: Ingresar el correo del cliente
  8. Provincia y Ciudad: Seleccionar de acuerdo el cliente.
  9. Finalmente da clic en guardar

  • Clasificación: Ingresar la clasificación contable del cliente.
Ten en cuenta!
  1. Podrás adjuntar la ubicación de residencia de tu cliente, basado en Google maps (si tu negocio lo amerita)
  • Finalmente dar clic en icono para Guardar
  • *Recuerda si no das clic en el icono, el Cliente no se guardará y se tendrá que volver a ingresar*

Autorización de Facturas

    • Dentro de Facturación  Ingresa a Comprobantes Electronicos

  • Las facturas por autorizar, se visualizan dentro de estado pendiente
  1. Dar clic en el estado que se encuentra la lado de la lupa de buscar y seleccionar: Pendiente
  2. Dar clic en la lupa para consultar las facturas.
  3. Verificar que esté marcado el cuadro, significará que las facturas están seleccionadas de lo contrario dar clic para seleccionarlas.
  4. Para finalizar dar clic en botón de: Autorizar enviar las facturas a los correos ingresados.

Informe de Ventas

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Facturación Reportes de Venta Informe de Ventas
  • Filtros
    Los Filtros permiten, buscar tu información por categoría, fecha, producto, ítems, etc.

  • Filtro por fechas: Desde; Hasta
    Seleccionar las fechas y hora, del cual quieras obtener la información
  • Dar clic sobre la fecha: Desde y Hasta para poder ingresar las fecha y hora.
  • Luego de tener la fecha y hora que se requiera consultar dar clic en la palabra: Done para guardar y cerrar la selección de la fecha.

  • Consultar Reporte: Para la consulta del reporte después de seleccionar las fechas dar clic en el icono:

Generar Reporte: Para generar el reporte después de realizar la consulta, podrá seleccionar en el formato que desee visualizar.

  • Dar clic en el icono para ver los formatos:
  • Seleccionar el Formato: Los formatos para visualizar los reportes son:
  1. Exel
  2. Pdf
  3. Refrescar pantalla del interfaz 

  • Para seleccionar el formato dar clic en el icono que usted desea ver:

Ganancias por Producto

  • Ten en cuenta el menú de opciones, dirígete a Facturación Reportes de Venta Ganancias por productos

  1. Escoge las fechas de inicio a fin de tu reporte.
  2. Dar clic sobre la fecha: Desde y Hasta para poder ingresar las fecha y hora.
  3. Luego de tener la fecha y hora que se requiera consultar dar clic en la palabra: Done para guardar y cerrar la selección de la fecha.

  1. Clic en filtrar que se encuentra en la parte derecha.

Una vez filtrado se actualiza la pagina y aparece otro botón

  • Seleccionar el Formato: Los formatos para visualizar los reportes son: Excel, PDF y en la pantalla del interfaz.

Editar factura de compra (Ingreso Inventario)

Probablemente, este sea tu caso!, si cometiste un error, o elegiste mal el producto o la medida del mismo, busca tu factura de compra y edita los ítems, según el problema. 

Dentro de Facturación  dirígete a Movimientos  Factura de Compra

Para buscar la Factura dar clic en la lupa que se encuentra en la barra de botones en la parte superior derecha.

Ingresa el nombre del cliente y selecciona la factura y dale clic, para que se refleje en tu pantalla.

Selecciona entre/todos los ítems a modificar.

  • Para eliminar un producto se da clic en el icono:
  • Para agregar productos deberá dar clic sobre el botón: Agregar Productos.
  • Editar Cantidad, en caso de ser necesario deberá cambiar la cantidad de acuerdo lo amerite en la corrección.

  1. Borra el item a alterar

  2. En Agregar Producto, elije el producto con el tipo de medida y parámetros correctos

  3. Agrega la (nueva/modificada) cantidad a ingresar

     

Datos Tributarios

  • Selecciona el tipo de Sustento según el tipo de factura y la obligación tributaria de tu empresa.
  • Para aquello en la parte de abajo de facturación dar clic en Datos Tributarios cambiar según sea necesario.

Ver comprobantes emitidos y autorizados

Liquidación de Compra

Dentro de Facturación  dirígete a Movimientos de Compra  Liquidación de Compra

  • El porcentaje de la retención se define manualmente, dentro de las ingresadas a Dobby

  • El ingreso de datos del Formulario de Liquidación de Compra, puede ser similar en un principio al Formulario de Factura de Compra

  • Ten en cuenta;

    Ingresar Proveedor manual

    Producto

Ingrese fecha y hora de la emisión de la liquidación.

  • Dar clic sobre la fecha, para poder ingresar las fecha y hora.
  • Luego de tener la fecha y hora que se requiera consultar dar clic en la palabra: Done para guardar y cerrar la selección de la fecha.

Ingrese Producto.

  • Para agregar productos deberá dar clic sobre el botón: Agregar Productos.
  • Ingrese el nombre del producto y luego dar clic para seleccionar.

Escoja su Forma de Pago

La forma de pago se encuentra abajo de los productos agregados.

  • Documento
    Elija el tipo de documento que servirá para el pago.
  • Cuenta
    Elija la cuenta relacionada.
La Retención a la fuente, se aplica según los establecido por el organismo tributario

La Retenciones se encuentra abajo de la Forma de Pago.

  1. Da clic en el botón Agregar Retención.
  2. Se abrirá un cuadro de texto.
  3. Se puedo escoger entre retención física y electrónica 
  4. Agrega la Observación de tu retención.
  5.  Escoge el tipo de retención con el código según el SRI.

Anulación comprobantes electrónicos del SRI

Para anular los comprobantes electrónicos emitidos y que estén autorizados por el SRI a continuación se detallará los pasos para realizar la solicitud. 

 

 

Ingresa a tu buscador de preferencia

Digita en la búsqueda SRI En Linea 

Dar clic en el primer enlace arrojado e ingresa las credenciales como el usuario y la contraseña.

  • Para acceder directamente a la página SRI en línea: 
SRI en Linea
  1. Inicia Sesión son sus credenciales del SRI.
  2. En la barra superior izquierda se encuentra el menú, dar clic:
  3. Luego, dar clic en : Facturación Electrónica.
  4. Selecciona Producción.
  5. Dar clic en Anulación. 

Sigue estos pasos:
  1. Da clic en Solicitud de anulación de comprobantes.
  2. Luego llene los datos requeridos:
  3.  Tipo de comprobante: Tipo de comprobante emitido.
  4. Fecha de autorización: La fecha en la que fue autorizado el comprobante electrónico.
  5. Clave de acceso: Código generado por el emisor de 49 caracteres.
  6. No. Autorización: Numero generado por el SRI al momento de autorizar el comprobante, de 37 caracteres.
  7. Identificación del receptor: La cédula de identidad, numero de RUC o pasaporte del receptor del comprobante emitido y autorizado.
  8. Correo electrónico receptor: Se refiere a la dirección de correo electrónico del receptor.
  9. Luego de llenar los datos, dar clic en el botón: Solicitar
  10. Y por último confirmar la solicitud, dar clic en el botón Aceptar.

Para confirmar la anulación de comprobantes.

Sigue estos pasos:

  1. Da clic en Confirmar anulación de comprobantes.

  1. Luego aparecerá una lista con las solicitudes pendientes por confirmar.
  2. Con la siguiente información: 
  3.  Solicitud: Corresponde al numero secuencial generado de la solicitud de anulación.
  4. Emisor: Corresponde al número de RUC y razón social del contribuyente.
  5. Tipo y serie de comprobante: Corresponde al tipo de comprobante electrónico, número de serie y secuencial de 13 dígitos. 
  6. Clave de acceso y número de Autenticación: Corresponde a la clave de acceso generada por el emisor, de 49 caracteres, y del número de autorización generado por el SRI de autorización de comprobante, de 37 caracteres.  
  7. Fecha y hora de solicitud: Corresponde a la fecha de hora de generación de la solicitud de anulación del comprobante electrónico. 
  8. Acción: En esta columna, se presentan las opciones de Aceptar y Rechazar la solicitud de anulación del comprobante electrónico.  

  • Para Aceptar la solicitud dar clic en el botón de Aceptar y luego Confirmar el aviso.
  • Caso contrario si desea rechazar la solicitud, dar clic en el botón Rechazar y Confirmar el aviso.